| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 395.00 | 118 563.00 | 16 832.00 | 135 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 231.00 | 24 947.00 | 284.00 | 25 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 046.00 | 148 445.00 | 17 601.00 | 166 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BZ Autres créances | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CF Disponibilités | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 622.00 | 148 445.00 | 344 177.00 | 492 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 463.00 | 157 697.00 | | 77 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 102.00 | 279 767.00 | | 216 102.00 |
DL TOTAL (I) | 302 366.00 | 446 263.00 | | 302 366.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 182.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 321.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 41 073.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 16 365.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 811.00 | 57 941.00 | | 36 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 177.00 | 509 204.00 | | 344 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 811.00 | 57 941.00 | | 36 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 705.00 | | 646 705.00 | 646 705.00 |
FG Production vendue services | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 519.00 | | 685 519.00 | 685 519.00 |
FM Production stockée | | | -8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | 61 096.00 | | 52 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 379.00 | 833 901.00 | | 677 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 277.00 | 554 134.00 | | 461 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 103.00 | 279 767.00 | | 216 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 428.00 | | 9 618.00 | 156 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 008.00 | | 9 618.00 | 151 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 469.00 | 15 150.00 | 174.00 | 133 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 534.00 | 15 150.00 | 174.00 | 128 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |