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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 586.00 | 14 032.00 | 23 554.00 | 37 586.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 165.00 | 22 302.00 | 23 863.00 | 46 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
072 Créances – Autres | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
084 Disponibilités | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
110 Total général Actif | 215 945.00 | 22 302.00 | 193 643.00 | 215 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 315.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 140.00 | 138 247.00 | | 102 140.00 |
230 Autres produits | 5 473.00 | 3 015.00 | | 5 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 613.00 | 142 577.00 | | 107 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | 791.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 25 600.00 | 47 835.00 | | 25 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 1 531.00 | | 4 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 069.00 | 42 178.00 | | 48 069.00 |
252 Charges sociales | 28 191.00 | 24 800.00 | | 28 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | 3 100.00 | | 4 637.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 845.00 | 120 248.00 | | 110 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 232.00 | 22 329.00 | | -3 232.00 |
280 Produits financiers | 3 119.00 | 3 186.00 | | 3 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 268.00 | 92.00 | | 1 268.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 3 810.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | 21 785.00 | | 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |