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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 702.00 | 71 208.00 | 59 495.00 | 130 702.00 |
040 Immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 476.00 | 72 023.00 | 70 454.00 | 142 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 442.00 | 15 886.00 | 118 556.00 | 134 442.00 |
072 Créances – Autres | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
084 Disponibilités | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 888.00 | 15 886.00 | 489 002.00 | 504 888.00 |
110 Total général Actif | 647 364.00 | 87 909.00 | 559 455.00 | 647 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 433.00 | |