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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 943.00 | 257.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 167.00 | 622.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 887.00 | 92 372.00 | 41 514.00 | 133 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 020.00 | 123 347.00 | 215 673.00 | 339 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 618.00 | 123 347.00 | 223 271.00 | 346 618.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | 23 264.00 | | 30 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | 7 460.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 32 120.00 | 41 725.00 | | 32 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 884.00 | 6 214.00 | | 35 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 517.00 | 164 563.00 | | 154 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 665.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 408.00 | | |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 151.00 | 172 851.00 | | 191 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 271.00 | 214 575.00 | | 223 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 842.00 | 3 144.00 | | 162 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 1 872.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 872.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 1 315.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 1 350.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 522.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 919.00 | 60 038.00 | | 40 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 524.00 | 52 578.00 | | 50 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605.00 | 7 460.00 | | -9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 047.00 | 11 075.00 | 6 775.00 | 119 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 182.00 | 11 075.00 | 6 775.00 | 92 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 884.00 | 7 575.00 | 18 534.00 | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894.00 | 5 754.00 | 1 140.00 | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 151.00 | 162 842.00 | 18 534.00 | 191 151.00 |