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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 668 000.00 | 140 000.00 | 3 528 000.00 | 3 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 190.00 | 133 058.00 | 2 133.00 | 135 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 54 031.00 | 34 209.00 | 88 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 753.00 | 327 089.00 | 3 567 664.00 | 3 894 753.00 |
BT Marchandises | 202 451.00 | | 202 451.00 | 202 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 280.00 | | 325 280.00 | 325 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 033.00 | 327 089.00 | 3 892 944.00 | 4 220 033.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 575.00 | 261 742.00 | | 386 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 571.00 | 124 833.00 | | 195 571.00 |
DL TOTAL (I) | 692 146.00 | 496 575.00 | | 692 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 336.00 | 13 125.00 | | 14 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 336.00 | 13 125.00 | | 14 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 487.00 | 1 854 310.00 | | 1 460 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 268.00 | 1 359 986.00 | | 1 441 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 811.00 | 133 698.00 | | 199 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | 50 626.00 | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 350.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 462.00 | 3 402 969.00 | | 3 186 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 944.00 | 3 912 670.00 | | 3 892 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 034.00 | 196 839.00 | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 128.00 | 6 625.00 | | 3 888 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 894 753.00 | | | 3 894 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 000.00 | | | 3 668 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 000.00 | | | 3 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | 6 485.00 | | 216 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | 140.00 | | 3 183.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 931.00 | 9 158.00 | | 177 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | 9 158.00 | | 177 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 453.00 | 214 984.00 | 923 000.00 | 1 449 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 268.00 | 1 441 268.00 | | 1 441 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 594.00 | 29 434.00 | 160.00 | 29 594.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 462.00 | 1 951 993.00 | 923 000.00 | 3 186 462.00 |