| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 512.00 | 46 157.00 | 6 356.00 | 52 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 471.00 | 47 161.00 | 43 310.00 | 90 471.00 |
BT Marchandises | 406 051.00 | | 406 051.00 | 406 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 760.00 | 47 161.00 | 479 599.00 | 526 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DH Report à nouveau | 173 580.00 | 173 084.00 | | 173 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 560.00 | 496.00 | | -34 560.00 |
DL TOTAL (I) | 247 811.00 | 282 371.00 | | 247 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 334.00 | 162 913.00 | | 164 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 42 572.00 | | 46 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 31 704.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 788.00 | 237 189.00 | | 231 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 599.00 | 519 560.00 | | 479 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 788.00 | 237 155.00 | | 231 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 608.00 | 366 860.00 | 493 467.00 | 126 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 608.00 | 366 860.00 | 493 467.00 | 126 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -68.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 469.00 | 271 856.00 | | 493 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 029.00 | 271 361.00 | | 528 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 560.00 | 496.00 | | -34 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | | -164 334.00 | 164 334.00 | |
VI Groupe et associés | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 164.00 | -149 056.00 | 201 220.00 | 52 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |