| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 2 165.00 | 1 979.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 24 184.00 | 8 289.00 | 32 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 29 318.00 | 10 268.00 | 39 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 541.00 | 2 932.00 | 16 608.00 | 19 541.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 306.00 | 2 932.00 | 118 374.00 | 121 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 892.00 | 32 251.00 | 128 642.00 | 160 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | 2 086.00 | | 2 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | 178.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266.00 | 2 814.00 | | 17 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 2 271.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | 77 857.00 | | 83 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 26 434.00 | | 26 103.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 376.00 | 106 562.00 | | 111 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 642.00 | 109 375.00 | | 128 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 376.00 | 106 562.00 | | 111 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 781.00 | | 309 781.00 | 309 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 781.00 | | 309 781.00 | 309 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 220.00 | 5 325.00 | | 15 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 051.00 | 15 660.00 | | 15 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 240.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 19 291.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 2 744.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 22 035.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -18 182.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 316.00 | 356 765.00 | | 326 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 863.00 | 356 588.00 | | 311 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | 178.00 | | 14 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 1 786.00 | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 936.00 | | 2 508.00 | 37 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 39 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 36 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | | 2 508.00 | 34 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 900.00 | 5 092.00 | 674.00 | 24 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 5 092.00 | 674.00 | 21 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |