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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CU Autres participations | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 228.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 30 464.00 | 23 343.00 | | 30 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | 7 496.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 81 154.00 | 73 978.00 | | 81 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 11 793.00 | | 2 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 12 274.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 822.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 020.00 | 25 070.00 | | 17 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 175.00 | 99 048.00 | | 98 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 020.00 | 22 692.00 | | 17 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 050.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824.00 | 2 553.00 | | 2 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | 7 496.00 | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |