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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 1 632.00 | 31 094.00 | 32 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 1 632.00 | 31 094.00 | 32 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 463 950.00 | | 463 950.00 | 463 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 041.00 | | 535 041.00 | 535 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 768.00 | 1 632.00 | 566 135.00 | 567 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 288.00 | 123 146.00 | | 80 288.00 |
DH Report à nouveau | -21 268.00 | | | -21 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 923.00 | -21 268.00 | | 323 923.00 |
DL TOTAL (I) | 388 444.00 | 107 378.00 | | 388 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | 10 711.00 | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 2 625.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 347.00 | 4 870.00 | | 153 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 691.00 | 18 207.00 | | 177 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 135.00 | 125 585.00 | | 566 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201.00 | | 30 526.00 | 2 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 30 526.00 | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 984.00 | 1 632.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 984.00 | 1 632.00 | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |