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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 048.00 | 694.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 464.00 | 1 048.00 | 218 416.00 | 219 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 043.00 | 1 048.00 | 450 995.00 | 452 043.00 |
CU Autres participations | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 955.00 | 94 829.00 | | 131 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 158.00 | 37 126.00 | | 73 158.00 |
DL TOTAL (I) | 260 114.00 | 186 955.00 | | 260 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 673.00 | 237 221.00 | | 190 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 2 689.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 882.00 | 239 910.00 | | 190 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 995.00 | 426 865.00 | | 450 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 200.00 | 49 237.00 | | 47 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 053.00 | 42 387.00 | | 80 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895.00 | 5 261.00 | | 6 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 158.00 | 37 126.00 | | 73 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 349.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 349.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VC Groupe et associés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 673.00 | 46 992.00 | 143 682.00 | 190 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 882.00 | 47 200.00 | 143 682.00 | 190 882.00 |