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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 3 329.00 | 413.00 | 3 742.00 |
040 Immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 981.00 | 3 329.00 | 50 652.00 | 53 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
084 Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
110 Total général Actif | 103 375.00 | 3 329.00 | 100 047.00 | 103 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
242 Autres charges externes. | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
252 Charges sociales | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 687.00 | | | 687.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 687.00 | | | 687.00 |