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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 3 238.00 | 16 038.00 | 19 277.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 277.00 | 3 238.00 | 177 038.00 | 180 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 408 819.00 | | 408 819.00 | 408 819.00 |
CF Disponibilités | 200 963.00 | | 200 963.00 | 200 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 971.00 | | 645 971.00 | 645 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 249.00 | 3 238.00 | 823 010.00 | 826 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
DL TOTAL (I) | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 475.00 | | | 221 475.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 497.00 | | | 502 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 010.00 | | | 823 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 367.00 | | 2 791 367.00 | 2 791 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 367.00 | | 2 791 367.00 | 2 791 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 383.00 | | | 2 845 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 123.00 | | | 2 647 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 204.00 | | 18 838.00 | 165 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 180 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | | 14 838.00 | 4 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 765.00 | | 4 000.00 | 160 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 2 721.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 2 721.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VC Groupe et associés | 369 813.00 | 369 813.00 | | 369 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 205.00 | 68 830.00 | 38 375.00 | 107 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 216.00 | 574 216.00 | | 574 216.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 497.00 | 464 122.00 | 38 375.00 | 502 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
ST Autres comptes | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 002.00 | | | 401 002.00 |
YT Sous‐traitance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 707.00 | | | 571 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |