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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 118.00 | 57 873.00 | 122 244.00 | 180 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 29 544.00 | 86 939.00 | 116 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 607.00 | 87 418.00 | 212 189.00 | 299 607.00 |
BT Marchandises | 77 022.00 | 25 404.00 | 51 618.00 | 77 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 097.00 | 2 158.00 | 52 939.00 | 55 097.00 |
BZ Autres créances | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 851.00 | 27 562.00 | 142 289.00 | 169 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 458.00 | 114 980.00 | 354 478.00 | 469 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 042.00 | | 435 042.00 | 435 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 042.00 | | 435 042.00 | 435 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 694.00 | | | 472 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 148.00 | | | 458 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 003.00 | | 126 341.00 | 208 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 737.00 | 299 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 737.00 | 296 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 058.00 | | 126 281.00 | 205 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 60.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 687.00 | 64 177.00 | 12 447.00 | 35 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 64 177.00 | 12 447.00 | 35 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 602.00 | 25 404.00 | 11 602.00 | 11 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 2 158.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 799.00 | 27 562.00 | 12 799.00 | 12 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 799.00 | 27 562.00 | 12 799.00 | 12 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 562.00 | 12 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 506.00 | 69 516.00 | 2 990.00 | 72 506.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 591.00 | 200 549.00 | 75 041.00 | 275 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
ST Autres comptes | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
ZE Dividendes | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |