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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 078.00 | 58 029.00 | 68 048.00 | 126 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 308.00 | 58 029.00 | 93 278.00 | 151 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 293.00 | | 552 293.00 | 552 293.00 |
BZ Autres créances | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 667.00 | | 623 667.00 | 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 975.00 | 58 029.00 | 716 945.00 | 774 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 918.00 | 323.00 | | -100 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | -101 242.00 | | 64 038.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219.00 | -53 819.00 | | 10 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 120.00 | 178 278.00 | | 279 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 611.00 | 74 341.00 | | 247 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 11 786.00 | | 24 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | 1 972.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 726.00 | 266 377.00 | | 706 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 945.00 | 212 558.00 | | 716 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 950.00 | | | 554 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 098.00 | | 87 210.00 | 64 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | | 77 000.00 | 49 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 10 210.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 26 249.00 | | 31 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 26 249.00 | | 31 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 612.00 | 247 612.00 | | 247 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 120.00 | 279 120.00 | | 279 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 552 294.00 | 552 294.00 | | 552 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 395.00 | 616 165.00 | 13 230.00 | 629 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |