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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 6 773.00 | 9 929.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 241.00 | 8 579.00 | 37 662.00 | 46 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 143.00 | 15 352.00 | 562 791.00 | 578 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 102.00 | | 196 102.00 | 196 102.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 771.00 | | 426 771.00 | 426 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 914.00 | 15 352.00 | 989 562.00 | 1 004 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 001.00 | 520 001.00 | | 520 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 356.00 | 18 000.00 | | 32 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 770.00 | 114 356.00 | | 103 770.00 |
DL TOTAL (I) | 708 128.00 | 704 357.00 | | 708 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 033.00 | 67 537.00 | | 185 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 096.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 079.00 | 46 644.00 | | 36 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 154.00 | 39 328.00 | | 58 154.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 434.00 | 155 606.00 | | 281 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 562.00 | 859 964.00 | | 989 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 633.00 | | 42 411.00 | 544 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 578 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 62 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 433.00 | | 42 411.00 | 29 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 10 576.00 | 766.00 | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 10 576.00 | 766.00 | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 777.00 | 138 784.00 | 45 993.00 | 184 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 623.00 | 254 623.00 | | 254 623.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 435.00 | 235 442.00 | 45 993.00 | 281 435.00 |