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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 512.00 | 10 816.00 | 37 695.00 | 48 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 585.00 | 10 816.00 | 63 768.00 | 74 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
110 Total général Actif | 108 723.00 | 10 816.00 | 97 906.00 | 108 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 330.00 | | | 229 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
252 Charges sociales | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | | | 1 483.00 |