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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 7 663.00 | 12 637.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 334.00 | 1 693.00 | 6 640.00 | 8 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 769.00 | 9 356.00 | 105 413.00 | 114 769.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 188.00 | 9 356.00 | 140 833.00 | 150 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 1 953.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 12 255.00 | 11 953.00 | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 456.00 | 101 869.00 | | 93 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 12 909.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 073.00 | 13 241.00 | | 19 073.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 577.00 | 128 133.00 | | 128 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 833.00 | 140 086.00 | | 140 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
FD Production vendue biens | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | 39.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 946.00 | 118 153.00 | | 100 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 644.00 | 116 200.00 | | 100 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 1 953.00 | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 5 024.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 5 024.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 265.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 396.00 | 27 261.00 | 1 135.00 | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 577.00 | 35 122.00 | 93 456.00 | 128 577.00 |