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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 790.00 | 8 869.00 | 17 921.00 | 26 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 2 492.00 | 34 291.00 | 36 782.00 |
040 Immobilisations financières | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 574.00 | 11 361.00 | 402 213.00 | 413 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 575 858.00 | 5 730.00 | 570 128.00 | 575 858.00 |
084 Disponibilités | 75 605.00 | | 75 605.00 | 75 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 024.00 | 5 730.00 | 679 293.00 | 685 024.00 |
110 Total général Actif | 1 098 597.00 | 17 091.00 | 1 081 506.00 | 1 098 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
242 Autres charges externes. | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
252 Charges sociales | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
280 Produits financiers | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000 741.00 | | | 1 000 741.00 |
294 Charges financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000 741.00 | | | 1 000 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |