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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 485.00 | 3 038.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 771.00 | 36 515.00 | 335 256.00 | 371 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 236.00 | 37 000.00 | 343 236.00 | 380 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 984.00 | 75 266.00 | 341 718.00 | 416 984.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 346.00 | 75 266.00 | 393 080.00 | 468 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 582.00 | 112 266.00 | 736 316.00 | 848 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DL TOTAL (I) | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 432.00 | | | 244 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 884.00 | | | 524 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 316.00 | | | 736 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
FG Production vendue services | 904 627.00 | | 904 627.00 | 904 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 968.00 | | 1 041 968.00 | 1 041 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 266.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 930.00 | | | 1 056 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 497.00 | | | 945 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UP Prêts | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 290 658.00 | 290 658.00 | | 290 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 796.00 | 15 721.00 | 59 075.00 | 74 796.00 |
VI Groupe et associés | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 273.00 | 471 273.00 | | 471 273.00 |
VW T.V.A. | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 884.00 | 423 317.00 | 101 567.00 | 524 884.00 |