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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 397.00 | 5 603.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 24 620.00 | 3 638.00 | 20 982.00 | 24 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 461.00 | 1 459.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 5 948.00 | 25 430.00 | 31 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 641.00 | 10 444.00 | 118 198.00 | 128 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 396.00 | 10 444.00 | 154 953.00 | 165 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 314.00 | | | -33 314.00 |
DL TOTAL (I) | -32 314.00 | | | -32 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
FG Production vendue services | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 791.00 | | 264 791.00 | 264 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 519.00 | | | 279 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 314.00 | | | -33 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 702.00 | 17 509.00 | 68 705.00 | 119 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 267.00 | 85 074.00 | 68 705.00 | 187 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ST Autres comptes | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
YT Sous‐traitance | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |