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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | 443.00 | 23.00 | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 618.00 | 10 483.00 | 13 136.00 | 23 618.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 887.00 | 10 926.00 | 45 961.00 | 56 887.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
110 Total général Actif | 95 832.00 | 10 926.00 | 84 906.00 | 95 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204.00 | | | 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
252 Charges sociales | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 066.00 | | | 107 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 467.00 | | | 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329.00 | | | 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |