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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 851.00 | 7 177.00 | 228 674.00 | 235 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 825.00 | 133 674.00 | 430 151.00 | 563 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 788.00 | 46 040.00 | 52 748.00 | 98 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 399.00 | 186 891.00 | 1 101 509.00 | 1 288 399.00 |
BT Marchandises | 5 289 603.00 | | 5 289 603.00 | 5 289 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 646.00 | 38 376.00 | 5 097 271.00 | 5 135 646.00 |
BZ Autres créances | 2 871 290.00 | | 2 871 290.00 | 2 871 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
CF Disponibilités | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 920 468.00 | 38 376.00 | 13 882 093.00 | 13 920 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 208 867.00 | 225 267.00 | 14 983 602.00 | 15 208 867.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 713.00 | 1 235 632.00 | | 1 625 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | 1 190 080.00 | | -19.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 971.00 | 4 544 990.00 | | 3 744 971.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 723.00 | 1 845 140.00 | | 2 298 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 298 723.00 | 1 845 140.00 | | 2 298 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 981.00 | 279 471.00 | | 305 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 716.00 | 6 742 709.00 | | 7 083 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 674.00 | 2 485 241.00 | | 1 001 674.00 |
EA Autres dettes | 541 319.00 | 488 026.00 | | 541 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 907.00 | 10 043 124.00 | | 8 939 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 602.00 | 16 433 254.00 | | 14 983 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 301.00 | | 664 865.00 | 1 538 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 422.00 | 389 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 774.00 | 471 992.00 | 1 288 399.00 | 442 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 774.00 | 8 570.00 | 662 613.00 | 442 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 464.00 | | 462 493.00 | 651 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 986.00 | | 202 372.00 | 650 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 961.00 | 66 832.00 | 903.00 | 120 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 339.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | 66 494.00 | 903.00 | 114 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 140.00 | 453 583.00 | | 1 845 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | 29 364.00 | 14 310.00 | 5 298.00 | 29 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 853.00 | 14 310.00 | 10 787.00 | 34 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 993.00 | 467 893.00 | 10 787.00 | 1 879 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 716.00 | 7 083 716.00 | | 7 083 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 122.00 | 128 122.00 | | 128 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 319.00 | 541 319.00 | | 541 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UP Prêts | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 396.00 | 5 091 396.00 | | 5 091 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
VB T. V. A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 591.00 | 2 070 591.00 | | 2 070 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 981.00 | 31 071.00 | 129 048.00 | 305 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 603.00 | 557 603.00 | | 557 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 451.00 | 778 451.00 | | 778 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333 638.00 | 7 978 138.00 | 355 500.00 | 8 333 638.00 |
VW T.V.A. | 232 602.00 | 232 602.00 | | 232 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 907.00 | 8 664 997.00 | 129 048.00 | 8 939 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |