| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
CU Autres participations | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -45 507.00 | -58 923.00 | | -45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 13 415.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073.00 | 2 120.00 | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 941.00 | 91 895.00 | | 91 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 631.00 | 93 215.00 | | 93 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 703.00 | 95 335.00 | | 96 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 631.00 | 93 215.00 | | 93 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358.00 | 15 168.00 | | 3 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406.00 | 1 753.00 | | 2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 13 415.00 | | 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 626.00 | | 3 358.00 | 25 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 25 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 25 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 626.00 | | 3 358.00 | 25 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |