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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 878.00 | 46 650.00 | 8 228.00 | 54 878.00 |
AN Terrains | 309 526.00 | 23 744.00 | 285 782.00 | 309 526.00 |
AP Constructions | 166 255.00 | 60 520.00 | 105 734.00 | 166 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 667.00 | 85 029.00 | 34 638.00 | 119 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820 822.00 | 2 416 403.00 | 1 404 419.00 | 3 820 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 843.00 | 2 632 347.00 | 1 888 496.00 | 4 520 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 450.00 | | 389 450.00 | 389 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 371.00 | | 686 371.00 | 686 371.00 |
BZ Autres créances | 542 349.00 | 70 000.00 | 472 349.00 | 542 349.00 |
CF Disponibilités | 300 302.00 | | 300 302.00 | 300 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 167.00 | 70 000.00 | 1 892 167.00 | 1 962 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 010.00 | 2 702 347.00 | 3 780 664.00 | 6 483 010.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 001.00 | 1 046 974.00 | | 1 086 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | 39 027.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 283.00 | 1 264 260.00 | | 1 308 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 604.00 | 952 245.00 | | 643 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 584.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 910.00 | 32 407.00 | | 5 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 873.00 | 1 228 302.00 | | 1 314 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 461.00 | 265 922.00 | | 380 461.00 |
EA Autres dettes | 127 412.00 | 66 166.00 | | 127 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 381.00 | 2 545 625.00 | | 2 472 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 664.00 | 3 809 885.00 | | 3 780 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 066.00 | 484 280.00 | 45 000.00 | 2 193 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 096.00 | 3 554.00 | | 43 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 970.00 | 480 726.00 | 45 000.00 | 2 149 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 461.00 | 380 461.00 | | 380 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 603.00 | 402 021.00 | 241 582.00 | 643 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 344.00 | 1 258 344.00 | | 1 258 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 524.00 | 1 306 524.00 | | 1 306 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 471.00 | 2 224 889.00 | 241 582.00 | 2 466 471.00 |