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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 18 719.00 | 18 463.00 | 37 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 992.00 | 18 719.00 | 22 274.00 | 40 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
084 Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
110 Total général Actif | 175 256.00 | 18 719.00 | 156 538.00 | 175 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
242 Autres charges externes. | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |