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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 171.00 | 7 448.00 | 10 722.00 | 18 171.00 |
BT Marchandises | 171 201.00 | 10 364.00 | 160 837.00 | 171 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 225.00 | 9 414.00 | 149 811.00 | 159 225.00 |
BZ Autres créances | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 361.00 | 19 778.00 | 372 583.00 | 392 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 532.00 | 27 226.00 | 383 306.00 | 410 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DG Autres réserves | 176 935.00 | 176 447.00 | | 176 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 149.00 | 45 488.00 | | -31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 163 973.00 | 240 122.00 | | 163 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 500.00 | 118 300.00 | | 117 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 171 975.00 | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | 77 371.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 333.00 | 367 645.00 | | 219 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 306.00 | 607 767.00 | | 383 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 141.00 | | 512 141.00 | 512 141.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 544.00 | | 512 544.00 | 512 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 554.00 | 967 577.00 | | 536 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 702.00 | 922 089.00 | | 567 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 149.00 | 45 488.00 | | -31 149.00 |