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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 272 323.00 | 161 863.00 | 110 460.00 | 272 323.00 |
AP Constructions | 881 647.00 | 22 497.00 | 859 150.00 | 881 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 329.00 | 106 685.00 | 39 644.00 | 146 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 675.00 | 300 177.00 | 1 547 498.00 | 1 847 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 860 661.00 | | 860 661.00 | 860 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 713.00 | 862.00 | 136 850.00 | 137 713.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 721.00 | 862.00 | 1 071 859.00 | 1 072 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 396.00 | 301 040.00 | 2 619 357.00 | 2 920 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 756.00 | | | -1 291 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 777.00 | | | -15 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 524.00 | | | 1 066 524.00 |
DL TOTAL (I) | -173 221.00 | | | -173 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 160.00 | | | 2 500 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 578.00 | | | 2 792 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 357.00 | | | 2 619 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 831.00 | | | 648 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 800.00 | | | 709 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 225.00 | | | 710 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 231.00 | | | 647 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 494.00 | | | 886 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 269.00 | | | -176 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 954.00 | | | 1 322 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 731.00 | | | 1 338 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 777.00 | | | -15 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 610.00 | | | 163 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 841.00 | | 1 058 065.00 | 1 436 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 231.00 | 1 847 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 231.00 | 1 517 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 272.00 | | 1 058 065.00 | 1 106 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 179.00 | | | 330 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 446.00 | 38 731.00 | | 261 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 056.00 | 38 731.00 | | 261 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 261.00 | 239 263.00 | | 827 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | 4 445.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | 4 445.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 569.00 | 239 263.00 | 4 445.00 | 832 569.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 160.00 | 356 413.00 | 1 474 498.00 | 2 500 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 502.00 | | | 1 017 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 101.00 | 852 101.00 | | 852 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 256.00 | 886 109.00 | 147.00 | 886 256.00 |
VW T.V.A. | 156 102.00 | 156 102.00 | | 156 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 578.00 | 648 831.00 | 1 474 498.00 | 2 792 578.00 |