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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 096.00 | | 379 096.00 | 379 096.00 |
CU Autres participations | 360 594.00 | | 360 594.00 | 360 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 950.00 | 100 000.00 | | 121 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | 198.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 561.00 | 162 305.00 | | 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 328.00 | -10 744.00 | | 10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 362 087.00 | 261 759.00 | | 362 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 955.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | 1 500.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 008.00 | 9 523.00 | | 17 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 096.00 | 271 283.00 | | 379 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 008.00 | 9 523.00 | | 17 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 724.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 837.00 | 3.00 | | 65 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 508.00 | 10 747.00 | | 55 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 328.00 | -10 744.00 | | 10 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |