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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 3 320.00 | 10 962.00 | 14 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 363.00 | 3 320.00 | 13 043.00 | 16 363.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671.00 | 11 990.00 | 30 680.00 | 42 671.00 |
BZ Autres créances | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CF Disponibilités | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 150.00 | 11 990.00 | 340 159.00 | 352 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 513.00 | 15 311.00 | 353 202.00 | 368 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DH Report à nouveau | 47 690.00 | 57 394.00 | | 47 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 068.00 | -9 703.00 | | 24 068.00 |
DL TOTAL (I) | 75 058.00 | 50 990.00 | | 75 058.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 15 626.00 | | 3 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 158.00 | 326 638.00 | | 164 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 19 012.00 | | 72 284.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 1 741.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 748.00 | 364 219.00 | | 277 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 202.00 | 415 605.00 | | 353 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 748.00 | 364 219.00 | | 277 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 449.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 449.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | | | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
VW T.V.A. | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |