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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 54 965.00 | 29 358.00 | 84 323.00 |
040 Immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 206.00 | 54 965.00 | 37 241.00 | 92 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 987.00 | | 252 987.00 | 252 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
072 Créances – Autres | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
084 Disponibilités | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 734.00 | | 349 734.00 | 349 734.00 |
110 Total général Actif | 441 940.00 | 54 965.00 | 386 975.00 | 441 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 881 289.00 | | | 881 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 898 871.00 | 809 497.00 | | 898 871.00 |
222 Production stockée | 252 987.00 | | | 252 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 1 974.00 | 3 372.00 | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 845.00 | 813 786.00 | | 900 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 483.00 | 243 757.00 | | 270 483.00 |
242 Autres charges externes. | 193 218.00 | 125 260.00 | | 193 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 084.00 | 14 186.00 | | 13 084.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 508.00 | 291 633.00 | | 296 508.00 |
252 Charges sociales | 82 899.00 | 96 025.00 | | 82 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | 12 371.00 | | 6 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 157.00 | 783 232.00 | | 863 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 689.00 | 30 554.00 | | 37 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 750.00 | | |
294 Charges financières | 822.00 | 279.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 176.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 3 835.00 | | 4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 330.00 | 31 013.00 | | 32 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |