| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 7 584.00 | 14 924.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 7 205.00 | 30 540.00 | 37 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 889.00 | 14 790.00 | 47 099.00 | 61 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 224 692.00 | | 224 692.00 | 224 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 032.00 | | 399 032.00 | 399 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 921.00 | 14 790.00 | 446 131.00 | 460 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 551.00 | 52 863.00 | | 120 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 217.00 | 67 688.00 | | 159 217.00 |
DL TOTAL (I) | 285 267.00 | 126 051.00 | | 285 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 18 591.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 326.00 | 124 161.00 | | 151 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 864.00 | 144 120.00 | | 160 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 131.00 | 270 171.00 | | 446 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 864.00 | 144 120.00 | | 160 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 810 088.00 | | 810 088.00 | 810 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 088.00 | | 810 088.00 | 810 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 6 210.00 | | 6 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 219.00 | 38 347.00 | | 42 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 17.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 17.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -17.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 710.00 | 18 058.00 | | 55 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 037.00 | 541 650.00 | | 819 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 820.00 | 473 962.00 | | 659 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 217.00 | 67 688.00 | | 159 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 221.00 | 16 283.00 | | 14 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 336.00 | | 9 182.00 | 59 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 61 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 60 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 201.00 | | 8 682.00 | 58 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 500.00 | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013.00 | 11 407.00 | 6 630.00 | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 11 407.00 | 6 630.00 | 10 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |