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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 792.00 | 123 678.00 | 57 114.00 | 180 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 642.00 | 123 678.00 | 57 964.00 | 181 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 864.00 | 123 678.00 | 226 186.00 | 349 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 613.00 | | 855 613.00 | 855 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 613.00 | | 855 613.00 | 855 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 235.00 | | | -11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 613.00 | | | 855 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 489.00 | | | 857 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 328.00 | 27 350.00 | | 96 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 328.00 | 27 350.00 | | 96 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VW T.V.A. | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ST Autres comptes | 191 060.00 | | | 191 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 745.00 | | | 522 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |