| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 750.00 | 750.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 984.00 | 45 209.00 | 67 775.00 | 112 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 484.00 | 46 959.00 | 68 525.00 | 115 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CF Disponibilités | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 085.00 | 46 959.00 | 196 126.00 | 243 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 755.00 | 18 525.00 | | 16 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | 8 231.00 | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 39 611.00 | 32 255.00 | | 39 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 419.00 | 93 521.00 | | 67 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 5 510.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 20 945.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | 15 248.00 | | 32 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 515.00 | 135 224.00 | | 156 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 126.00 | 167 479.00 | | 196 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 543.00 | | 543 543.00 | 543 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 543.00 | | 543 543.00 | 543 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 318.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 2 517.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 543.00 | 350 930.00 | | 543 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 187.00 | 342 699.00 | | 526 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | 8 231.00 | | 17 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 23 318.00 | | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 23 318.00 | | 23 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 515.00 | 156 515.00 | | 156 515.00 |