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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 206.00 | 14 528.00 | 15 678.00 | 30 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 347.00 | 43 967.00 | 179 380.00 | 223 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 452.00 | 58 494.00 | 387 958.00 | 446 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CF Disponibilités | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 104.00 | | 214 104.00 | 214 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 556.00 | 58 494.00 | 602 062.00 | 660 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 110.00 | 66 010.00 | | 105 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 542.00 | 39 099.00 | | 60 542.00 |
DL TOTAL (I) | 171 152.00 | 110 609.00 | | 171 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 509.00 | 328 185.00 | | 274 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 920.00 | 33 929.00 | | 32 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 363.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 34 561.00 | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 664.00 | 38 370.00 | | 81 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 910.00 | 436 410.00 | | 430 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 062.00 | 547 020.00 | | 602 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 170.00 | 165 579.00 | | 429 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 213.00 | | 11 739.00 | 435 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 446 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 253 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 313.00 | | 11 739.00 | 242 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 32 127.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 32 127.00 | | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 201.00 | 41 301.00 | 12 900.00 | 54 201.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 170.00 | 429 170.00 | | 429 170.00 |