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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 623.00 | 12 993.00 | 20 630.00 | 33 623.00 |
040 Immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 289.00 | 12 993.00 | 21 296.00 | 34 289.00 |
060 Stock marchandises | 355 465.00 | | 355 465.00 | 355 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 055.00 | 66 761.00 | 260 294.00 | 327 055.00 |
072 Créances – Autres | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 851 188.00 | 66 761.00 | 784 427.00 | 851 188.00 |
110 Total général Actif | 885 478.00 | 79 754.00 | 805 723.00 | 885 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |