| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 746.00 | | 2 907 746.00 | 2 907 746.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 620.00 | -15 149.00 | | -43 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 766.00 | -28 471.00 | | -27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 378 714.00 | 406 480.00 | | 378 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | 4 475.00 | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 2 510 229.00 | 2 485 729.00 | | 2 510 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 032.00 | 2 494 524.00 | | 2 529 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 746.00 | 2 901 004.00 | | 2 907 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 766.00 | 28 471.00 | | 27 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 766.00 | -28 471.00 | | -27 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 229.00 | | 2 510 229.00 | 2 510 229.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 032.00 | 18 803.00 | 2 510 229.00 | 2 529 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |