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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 6 878.00 | | 44 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | 43 349.00 | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 99 573.00 | 51 328.00 | | 99 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 233.00 | 198 307.00 | | 166 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 155.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 712.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 127.00 | 201 424.00 | | 169 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 700.00 | 252 752.00 | | 268 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 352.00 | 166 233.00 | | 35 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 250.00 | 50 000.00 | | 60 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005.00 | 6 651.00 | | 6 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 245.00 | 43 349.00 | | 54 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |