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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 5 443.00 | 24 452.00 | 29 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 115.00 | 5 443.00 | 24 672.00 | 30 115.00 |
060 Stock marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
110 Total général Actif | 106 145.00 | 5 443.00 | 100 702.00 | 106 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 479.00 | 127 193.00 | | 336 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 203.00 | 133 130.00 | | 34 203.00 |
224 Production immobilisée | | 2.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 74.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 698.00 | 260 397.00 | | 370 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 631.00 | 162 393.00 | | 262 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | -4 950.00 | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -797.00 | | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 51 995.00 | 36 206.00 | | 51 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 973.00 | | 1 611.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 745.00 | 20 767.00 | | 39 745.00 |
252 Charges sociales | 18 717.00 | 13 360.00 | | 18 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 2 013.00 | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 405.00 | 230 788.00 | | 377 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 707.00 | 29 609.00 | | -6 707.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 388.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 285.00 | 26 012.00 | | -6 285.00 |