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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | 28 672.00 | 101 328.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 480.00 | 28 672.00 | 101 808.00 | 130 480.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
110 Total général Actif | 145 543.00 | 28 672.00 | 116 871.00 | 145 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 959.00 | 29 334.00 | | 40 959.00 |
230 Autres produits | 969.00 | 799.00 | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 928.00 | 30 133.00 | | 41 928.00 |
242 Autres charges externes. | 17 873.00 | 16 702.00 | | 17 873.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 15 672.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 942.00 | 32 375.00 | | 30 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 986.00 | -2 242.00 | | 10 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 845.00 | | |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 440.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 180.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 186.00 | -3 017.00 | | 8 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 642.00 | | | 1 642.00 |