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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 480.00 | 960.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 2 212.00 | 22 159.00 | 24 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 720.00 | 2 692.00 | 49 028.00 | 51 720.00 |
BT Marchandises | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 650.00 | 2 692.00 | 119 958.00 | 122 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | -4 875.00 | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 37 582.00 | -3 375.00 | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 42 374.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 351.00 | | 37 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 376.00 | 75 531.00 | | 82 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 958.00 | 72 156.00 | | 119 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 376.00 | 75 531.00 | | 82 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 572.00 | | 702 572.00 | 702 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 572.00 | | 702 572.00 | 702 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 576.00 | 11 916.00 | | 702 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 619.00 | 16 790.00 | | 661 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 957.00 | -4 875.00 | | 40 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 010.00 | | 24 709.00 | 27 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 23 309.00 | 1 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | 1 400.00 | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 2 653.00 | | 38.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 2 173.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |