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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 651.00 | 655.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 539.00 | 3 524.00 | 8 014.00 | 11 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 11 088.00 | 36 687.00 | 47 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 622.00 | 15 264.00 | 45 357.00 | 60 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | 3 159.00 | 2 970.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 713.00 | 3 159.00 | 48 553.00 | 51 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 335.00 | 18 424.00 | 93 911.00 | 112 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 437.00 | | | 260 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 151.00 | | | 234 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 613.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 838.00 | 10 095.00 | 27 743.00 | 37 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 117.00 | 36 374.00 | 27 743.00 | 64 117.00 |