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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AN Terrains | 13 786.00 | 7 387.00 | 6 399.00 | 13 786.00 |
AP Constructions | 59 923.00 | 52 472.00 | 7 450.00 | 59 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 088.00 | 40 743.00 | 2 344.00 | 43 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 36 033.00 | 3 457.00 | 39 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 046.00 | 138 248.00 | 21 798.00 | 160 046.00 |
BT Marchandises | 202 330.00 | 9 143.00 | 193 187.00 | 202 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
BZ Autres créances | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CF Disponibilités | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 464.00 | 9 143.00 | 412 320.00 | 421 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 511.00 | 147 391.00 | 434 119.00 | 581 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 029.00 | 327 447.00 | | 279 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 060.00 | -48 417.00 | | -62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 225 768.00 | 287 829.00 | | 225 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 621.00 | 3 550.00 | | 3 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 621.00 | 3 550.00 | | 3 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 707.00 | 53 320.00 | | 76 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 42 585.00 | | 107 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 264.00 | 37 637.00 | | 17 264.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 622.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 729.00 | 137 168.00 | | 204 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 119.00 | 428 547.00 | | 434 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 490.00 | | 514 490.00 | 514 490.00 |
FG Production vendue services | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 326.00 | | 589 326.00 | 589 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 907.00 | | 1 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 2 173.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -2 131.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 757.00 | 1 130 610.00 | | 602 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 817.00 | 1 179 028.00 | | 664 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 060.00 | -48 417.00 | | -62 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 881.00 | | 5 587.00 | 157 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 160 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 156 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 155.00 | | 5 556.00 | 154 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 31.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 027.00 | 4 642.00 | 3 422.00 | 137 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 417.00 | 4 642.00 | 3 422.00 | 135 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | 71.00 | | 3 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 286.00 | 1 522.00 | 1 665.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | 1 522.00 | 1 665.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 836.00 | 1 593.00 | 1 665.00 | 12 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |