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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 512.00 | | 305 512.00 | 305 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
BZ Autres créances | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 571.00 | | 556 571.00 | 556 571.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 812.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 324.00 | 150 341.00 | | 198 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | 49 171.00 | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 285 063.00 | 253 324.00 | | 285 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 342.00 | 344 271.00 | | 228 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 244.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 55 646.00 | | 42 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 509.00 | 400 261.00 | | 271 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 571.00 | 653 584.00 | | 556 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 2 497.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 719.00 | 228 740.00 | | 206 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 980.00 | 179 569.00 | | 174 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 739.00 | 49 171.00 | | 31 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VI Groupe et associés | 228 342.00 | 228 342.00 | | 228 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 412.00 | 250 999.00 | 5 412.00 | 256 412.00 |
VW T.V.A. | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 509.00 | 271 509.00 | | 271 509.00 |