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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 8 297.00 | 2 121.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 494.00 | 130 215.00 | 64 279.00 | 194 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 961.00 | 141 311.00 | 76 650.00 | 217 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
BN En cours de production de biens | 236 814.00 | | 236 814.00 | 236 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 058.00 | 3 491.00 | 508 567.00 | 512 058.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 715.00 | 3 491.00 | 942 224.00 | 945 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 676.00 | 144 802.00 | 1 018 874.00 | 1 163 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 121.00 | 288 707.00 | | 319 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 619.00 | 30 414.00 | | -236 619.00 |
DL TOTAL (I) | 99 002.00 | 335 621.00 | | 99 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 559.00 | 109 283.00 | | 342 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 714.00 | 466 789.00 | | 281 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 621.00 | 230 521.00 | | 180 621.00 |
EA Autres dettes | 57 277.00 | 63 243.00 | | 57 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 872.00 | 869 837.00 | | 1 009 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 874.00 | 1 205 458.00 | | 1 018 874.00 |