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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 517.00 | 2 483.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 6 281.00 | 1 007.00 | 7 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 288.00 | 6 797.00 | 3 490.00 | 10 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 974.00 | 27 700.00 | 9 274.00 | 36 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 956.00 | 27 700.00 | 35 256.00 | 62 956.00 |
110 Total général Actif | 73 243.00 | 34 497.00 | 38 746.00 | 73 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
222 Production stockée | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 184.00 | | | -22 184.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 269.00 | | | -22 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 779.00 | | | 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 779.00 | | | 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |