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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 355.00 | 256 695.00 | 296 660.00 | 553 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 355.00 | 256 695.00 | 296 660.00 | 553 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 359.00 | 256 695.00 | 334 663.00 | 591 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 663.00 | | | 334 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 127.00 | | 119 127.00 | 119 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 355.00 | | | 553 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 355.00 | | | 553 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 028.00 | 27 668.00 | | 229 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 028.00 | 27 668.00 | | 229 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 447.00 | 28 253.00 | 118 845.00 | 210 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 258.00 | 31 063.00 | 118 845.00 | 213 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 321.00 | | | 7 321.00 |