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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 1 967.00 | 3 611.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 564.00 | 58 467.00 | 36 097.00 | 94 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 162.00 | 38 038.00 | 17 125.00 | 55 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 374.00 | 98 471.00 | 77 903.00 | 176 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 085.00 | 98 471.00 | 146 614.00 | 245 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | 21 023.00 | -2 266.00 | | 21 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 535.00 | 24 396.00 | | 24 535.00 |
DL TOTAL (I) | 78 245.00 | 53 710.00 | | 78 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 4 799.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 5 685.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 51 936.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 565.00 | 33 691.00 | | 18 565.00 |
EA Autres dettes | | 9 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 369.00 | 105 180.00 | | 68 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 614.00 | 158 890.00 | | 146 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
FG Production vendue services | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 977.00 | | 412 977.00 | 412 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 650.00 | 463 788.00 | | 414 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 115.00 | 439 392.00 | | 390 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 535.00 | 24 396.00 | | 24 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 913.00 | 14 558.00 | | 83 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 913.00 | 14 558.00 | | 83 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 582.00 | 61 512.00 | 11 070.00 | 72 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |