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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AP Constructions | 280 970.00 | 269 447.00 | 11 523.00 | 280 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 110.00 | 113 217.00 | 3 893.00 | 117 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 919.00 | 464 924.00 | 94 995.00 | 559 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 869.00 | 853 492.00 | 449 377.00 | 1 302 869.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BZ Autres créances | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 494.00 | 853 492.00 | 889 003.00 | 1 742 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
DH Report à nouveau | | -34 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 928.00 | 111 649.00 | | 53 928.00 |
DL TOTAL (I) | 475 173.00 | 421 245.00 | | 475 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 127 925.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 663.00 | 17 062.00 | | 20 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 796.00 | 268 494.00 | | 308 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 229.00 | 101 822.00 | | 82 229.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 396.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 830.00 | 515 699.00 | | 413 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 003.00 | 936 944.00 | | 889 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 486.00 | 45 006.00 | | 808 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 582.00 | 45 006.00 | | 802 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 802 582.00 | 45 006.00 | | 802 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 486.00 | 45 006.00 | | 808 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 486.00 | 45 006.00 | | 808 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 796.00 | 308 796.00 | | 308 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 826.00 | 267 735.00 | 110 091.00 | 377 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 167.00 | 393 167.00 | | 393 167.00 |