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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 20 669.00 | 5 158.00 | 15 512.00 | 20 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 667.00 | 66 984.00 | 57 683.00 | 124 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505.00 | 5 033.00 | 8 472.00 | 13 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 366.00 | 77 175.00 | 113 192.00 | 190 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 489.00 | 77 175.00 | 151 314.00 | 228 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 701.00 | -41 633.00 | | -44 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 769.00 | -3 068.00 | | -65 769.00 |
DL TOTAL (I) | -85 470.00 | -19 701.00 | | -85 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 008.00 | 104 902.00 | | 73 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 441.00 | 43 311.00 | | 107 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 24 214.00 | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | 15 963.00 | | 18 574.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 785.00 | 188 562.00 | | 236 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 314.00 | 168 861.00 | | 151 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 770.00 | | 164 770.00 | 164 770.00 |
FG Production vendue services | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4 633.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 38 602.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 305.00 | 232 748.00 | | 180 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 074.00 | 235 816.00 | | 246 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 769.00 | -3 068.00 | | -65 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 325.00 | 14 850.00 | | 62 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | 14 850.00 | | 62 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 008.00 | 25 013.00 | 47 995.00 | 73 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 294.00 | 31 770.00 | 1 524.00 | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 785.00 | 188 790.00 | 47 995.00 | 236 785.00 |