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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 41 240.00 | 21 600.00 | 19 640.00 | 41 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 862.00 | 82 019.00 | 35 843.00 | 117 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 892.00 | 27 105.00 | 8 787.00 | 35 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 194.00 | 130 724.00 | 99 471.00 | 230 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 517.00 | 130 724.00 | 135 793.00 | 266 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | -47 685.00 | | | -47 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 187.00 | -47 685.00 | | -84 187.00 |
DL TOTAL (I) | -122 187.00 | -38 000.00 | | -122 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 19 138.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 552.00 | 117 988.00 | | 190 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 26 618.00 | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 19 574.00 | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 980.00 | 183 317.00 | | 257 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 793.00 | 145 317.00 | | 135 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 042.00 | | 167 042.00 | 167 042.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 490.00 | 217 323.00 | | 168 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 677.00 | 265 008.00 | | 252 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 187.00 | -47 685.00 | | -84 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 988.00 | 17 736.00 | | 112 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 988.00 | 17 736.00 | | 112 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 104.00 | 24 904.00 | 10 200.00 | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 980.00 | 257 980.00 | | 257 980.00 |